长江超越理财乐享收益优先级90天第十九期产品
(89709J)集合理财债券型
1.0118
0.05%+0.0005
单位净值 [2014-09-09]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.17%
-
成立日期：2014-06-06
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-09-09 |
1.0118 |
1.0118 |
| 2014-09-05 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2014-09-04 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2014-09-03 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2014-09-02 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2014-09-01 |
1.0108 |
1.0108 |
| 2014-08-29 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2014-08-28 |
1.0104 |
1.0104 |
| 2014-08-27 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2014-08-26 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2014-08-25 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2014-08-22 |
1.0096 |
1.0096 |
| 2014-08-21 |
1.0095 |
1.0095 |
| 2014-08-20 |
1.0094 |
1.0094 |
| 2014-08-19 |
1.0092 |
1.0092 |
| 2014-08-18 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2014-08-15 |
1.0088 |
1.0088 |
| 2014-08-14 |
1.0086 |
1.0086 |
| 2014-08-13 |
1.0085 |
1.0085 |
| 2014-08-12 |
1.0084 |
1.0084 |