长江超越理财乐享收益优先级90天第二十期
(89709K)集合理财债券型
1.0125
0.04%+0.0004
单位净值 [2014-10-27]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.24%
-
成立日期：2014-07-25
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-10-27 |
1.0125 |
1.0125 |
| 2014-10-24 |
1.0121 |
1.0121 |
| 2014-10-23 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2014-10-22 |
1.0118 |
1.0118 |
| 2014-10-21 |
1.0117 |
1.0117 |
| 2014-10-20 |
1.0116 |
1.0116 |
| 2014-10-17 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2014-10-16 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2014-10-15 |
1.0109 |
1.0109 |
| 2014-10-14 |
1.0108 |
1.0108 |
| 2014-10-13 |
1.0107 |
1.0107 |
| 2014-10-10 |
1.0103 |
1.0103 |
| 2014-10-09 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2014-10-08 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2014-09-30 |
1.0089 |
1.0089 |
| 2014-09-29 |
1.0088 |
1.0088 |
| 2014-09-26 |
1.0084 |
1.0084 |
| 2014-09-25 |
1.0083 |
1.0083 |
| 2014-09-24 |
1.0082 |
1.0082 |
| 2014-09-23 |
1.0080 |
1.0080 |