长江超越理财乐享收益优先级90天第二十二期
(89709M)集合理财债券型
1.0130
0.02%+0.0002
单位净值 [2014-12-04]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.29%
-
成立日期：2014-09-05
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-12-04 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2014-12-03 |
1.0128 |
1.0128 |
| 2014-12-02 |
1.0127 |
1.0127 |
| 2014-12-01 |
1.0125 |
1.0125 |
| 2014-11-28 |
1.0121 |
1.0121 |
| 2014-11-27 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2014-11-26 |
1.0118 |
1.0118 |
| 2014-11-25 |
1.0117 |
1.0117 |
| 2014-11-24 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2014-11-21 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2014-11-20 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2014-11-19 |
1.0108 |
1.0108 |
| 2014-11-18 |
1.0107 |
1.0107 |
| 2014-11-17 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2014-11-14 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2014-11-13 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2014-11-12 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2014-11-11 |
1.0097 |
1.0097 |
| 2014-11-10 |
1.0095 |
1.0095 |
| 2014-11-07 |
1.0091 |
1.0091 |