长江超越理财乐享收益优先级90天第二十三期
(89709N)集合理财债券型
1.0137
0.01%+0.0001
单位净值 [2014-12-11]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.35%
-
成立日期：2014-09-12
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-12-11 |
1.0137 |
1.0137 |
| 2014-12-10 |
1.0136 |
1.0136 |
| 2014-12-09 |
1.0134 |
1.0134 |
| 2014-12-08 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2014-12-05 |
1.0128 |
1.0128 |
| 2014-12-04 |
1.0127 |
1.0127 |
| 2014-12-03 |
1.0125 |
1.0125 |
| 2014-12-02 |
1.0124 |
1.0124 |
| 2014-12-01 |
1.0122 |
1.0122 |
| 2014-11-28 |
1.0118 |
1.0118 |
| 2014-11-27 |
1.0116 |
1.0116 |
| 2014-11-26 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2014-11-25 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2014-11-24 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2014-11-21 |
1.0107 |
1.0107 |
| 2014-11-20 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2014-11-19 |
1.0104 |
1.0104 |
| 2014-11-18 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2014-11-17 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2014-11-14 |
1.0096 |
1.0096 |