长江超越理财乐享收益优先级90天第二十五期
(89709Q)集合理财债券型
1.0135
0.02%+0.0002
单位净值 [2015-01-08]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.34%
-
成立日期：2014-10-10
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-01-08 |
1.0135 |
1.0135 |
| 2015-01-07 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2015-01-06 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2015-01-05 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2014-12-31 |
1.0123 |
1.0123 |
| 2014-12-30 |
1.0121 |
1.0121 |
| 2014-12-29 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2014-12-26 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2014-12-25 |
1.0114 |
1.0114 |
| 2014-12-24 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2014-12-23 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2014-12-22 |
1.0109 |
1.0109 |
| 2014-12-19 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2014-12-18 |
1.0104 |
1.0104 |
| 2014-12-17 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2014-12-16 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2014-12-15 |
1.0099 |
1.0099 |
| 2014-12-12 |
1.0095 |
1.0095 |
| 2014-12-11 |
1.0093 |
1.0093 |
| 2014-12-10 |
1.0092 |
1.0092 |