长江超越理财乐享收益优先级90天第二十六期
(89709R)集合理财债券型
1.0137
0.01%+0.0001
单位净值 [2015-01-15]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.35%
-
成立日期：2014-10-17
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-01-15 |
1.0137 |
1.0137 |
| 2015-01-14 |
1.0136 |
1.0136 |
| 2015-01-13 |
1.0134 |
1.0134 |
| 2015-01-12 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2015-01-09 |
1.0128 |
1.0128 |
| 2015-01-08 |
1.0127 |
1.0127 |
| 2015-01-07 |
1.0125 |
1.0125 |
| 2015-01-06 |
1.0124 |
1.0124 |
| 2015-01-05 |
1.0122 |
1.0122 |
| 2014-12-31 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2014-12-30 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2014-12-29 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2014-12-26 |
1.0107 |
1.0107 |
| 2014-12-25 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2014-12-24 |
1.0104 |
1.0104 |
| 2014-12-23 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2014-12-22 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2014-12-19 |
1.0096 |
1.0096 |
| 2014-12-18 |
1.0095 |
1.0095 |
| 2014-12-17 |
1.0093 |
1.0093 |