长江超越理财乐享收益优先级90天第三十一期
(89709W)集合理财债券型
1.0135
0.02%+0.0002
单位净值 [2015-04-23]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.34%
-
成立日期：2015-01-23
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-01-23
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-04-23 |
1.0135 |
1.0135 |
| 2015-04-22 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2015-04-21 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2015-04-20 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2015-04-17 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2015-04-16 |
1.0124 |
1.0124 |
| 2015-04-15 |
1.0123 |
1.0123 |
| 2015-04-14 |
1.0121 |
1.0121 |
| 2015-04-13 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2015-04-10 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2015-04-09 |
1.0114 |
1.0114 |
| 2015-04-08 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2015-04-07 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2015-04-03 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2015-04-02 |
1.0104 |
1.0104 |
| 2015-04-01 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2015-03-31 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2015-03-30 |
1.0099 |
1.0099 |
| 2015-03-27 |
1.0095 |
1.0095 |
| 2015-03-26 |
1.0093 |
1.0093 |