长江超越理财乐享收益优先级90天第三十三期
(89709Y)集合理财债券型
1.0125
0.02%+0.0002
单位净值 [2015-05-28]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.24%
-
成立日期：2015-02-27
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-02-27
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-05-28 |
1.0125 |
1.0125 |
| 2015-05-27 |
1.0123 |
1.0123 |
| 2015-05-26 |
1.0122 |
1.0122 |
| 2015-05-25 |
1.0121 |
1.0121 |
| 2015-05-22 |
1.0116 |
1.0116 |
| 2015-05-21 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2015-05-20 |
1.0114 |
1.0114 |
| 2015-05-19 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2015-05-18 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2015-05-15 |
1.0107 |
1.0107 |
| 2015-05-14 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2015-05-13 |
1.0104 |
1.0104 |
| 2015-05-12 |
1.0103 |
1.0103 |
| 2015-05-11 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2015-05-08 |
1.0097 |
1.0097 |
| 2015-05-07 |
1.0096 |
1.0096 |
| 2015-05-06 |
1.0095 |
1.0095 |
| 2015-05-05 |
1.0093 |
1.0093 |
| 2015-05-04 |
1.0092 |
1.0092 |
| 2015-04-30 |
1.0086 |
1.0086 |