长江超越理财乐享收益优先级14天第一零五期
(89710E)集合理财债券型
1.0022
0.02%+0.0002
单位净值 [2018-12-18]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.20%
-
成立日期：2018-10-19
-
基金评级：
---
- 成立日期：2018-10-19
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-12-18 |
1.0022 |
1.0022 |
| 2018-12-17 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2018-12-14 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2018-12-13 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2018-12-12 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2018-12-11 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2018-12-10 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2018-12-07 |
1.0002 |
1.0002 |
| 2018-12-06 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-12-05 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-12-04 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-12-03 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-11-30 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-11-29 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-11-28 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-11-01 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2018-10-31 |
1.0024 |
1.0024 |
| 2018-10-30 |
1.0022 |
1.0022 |
| 2018-10-29 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2018-10-26 |
1.0015 |
1.0015 |