长江超越理财乐享收益优先级14天第一一零期
(89710K)集合理财债券型
1.0016
0.02%+0.0002
单位净值 [2019-01-10]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.14%
-
成立日期：2018-11-09
-
基金评级：
---
- 成立日期：2018-11-09
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-01-10 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2019-01-09 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2019-01-08 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2019-01-07 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2019-01-04 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2019-01-03 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2019-01-02 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2018-12-28 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2018-12-27 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-12-26 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-12-25 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-12-24 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-12-21 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-11-22 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2018-11-21 |
1.0024 |
1.0024 |
| 2018-11-20 |
1.0022 |
1.0022 |
| 2018-11-19 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2018-11-16 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2018-11-15 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2018-11-14 |
1.0011 |
1.0011 |