长江超越理财乐享收益优先级120天第一期产品
(897120)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2014-07-31]
- 最近一月：-1.28%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.01%
-
成立日期：2014-03-28
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-07-31 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2014-07-30 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2014-07-29 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2014-07-28 |
1.0168 |
1.0168 |
| 2014-07-25 |
1.0164 |
1.0164 |
| 2014-07-24 |
1.0163 |
1.0163 |
| 2014-07-23 |
1.0162 |
1.0162 |
| 2014-07-22 |
1.0160 |
1.0160 |
| 2014-07-21 |
1.0159 |
1.0159 |
| 2014-07-18 |
1.0155 |
1.0155 |
| 2014-07-17 |
1.0153 |
1.0153 |
| 2014-07-16 |
1.0152 |
1.0152 |
| 2014-07-15 |
1.0151 |
1.0151 |
| 2014-07-14 |
1.0149 |
1.0149 |
| 2014-07-11 |
1.0145 |
1.0145 |
| 2014-07-10 |
1.0144 |
1.0144 |
| 2014-07-09 |
1.0142 |
1.0142 |
| 2014-07-08 |
1.0141 |
1.0141 |
| 2014-07-07 |
1.0140 |
1.0140 |
| 2014-07-04 |
1.0136 |
1.0136 |