长江超越理财乐享收益优先级120天第二期产品
(897121)集合理财债券型
1.0175
0.04%+0.0004
单位净值 [2014-08-04]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.74%
-
成立日期：2014-04-04
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-08-04 |
1.0175 |
1.0175 |
| 2014-08-01 |
1.0171 |
1.0171 |
| 2014-07-31 |
1.0170 |
1.0170 |
| 2014-07-30 |
1.0168 |
1.0168 |
| 2014-07-29 |
1.0167 |
1.0167 |
| 2014-07-28 |
1.0165 |
1.0165 |
| 2014-07-25 |
1.0161 |
1.0161 |
| 2014-07-24 |
1.0160 |
1.0160 |
| 2014-07-23 |
1.0158 |
1.0158 |
| 2014-07-22 |
1.0157 |
1.0157 |
| 2014-07-21 |
1.0155 |
1.0155 |
| 2014-07-18 |
1.0151 |
1.0151 |
| 2014-07-17 |
1.0150 |
1.0150 |
| 2014-07-16 |
1.0148 |
1.0148 |
| 2014-07-15 |
1.0147 |
1.0147 |
| 2014-07-14 |
1.0145 |
1.0145 |
| 2014-07-11 |
1.0141 |
1.0141 |
| 2014-07-10 |
1.0140 |
1.0140 |
| 2014-07-09 |
1.0138 |
1.0138 |
| 2014-07-08 |
1.0137 |
1.0137 |