长江超越理财乐享收益优先级120天第三期
(897122)集合理财债券型
1.0183
0.02%+0.0002
单位净值 [2015-07-23]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.81%
-
成立日期：2015-03-27
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-03-27
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-07-23 |
1.0183 |
1.0183 |
| 2015-07-22 |
1.0181 |
1.0181 |
| 2015-07-21 |
1.0180 |
1.0180 |
| 2015-07-20 |
1.0178 |
1.0178 |
| 2015-07-17 |
1.0173 |
1.0173 |
| 2015-07-16 |
1.0172 |
1.0172 |
| 2015-07-15 |
1.0170 |
1.0170 |
| 2015-07-14 |
1.0169 |
1.0169 |
| 2015-07-13 |
1.0167 |
1.0167 |
| 2015-07-10 |
1.0163 |
1.0163 |
| 2015-07-09 |
1.0161 |
1.0161 |
| 2015-07-08 |
1.0160 |
1.0160 |
| 2015-07-07 |
1.0158 |
1.0158 |
| 2015-07-06 |
1.0156 |
1.0156 |
| 2015-07-03 |
1.0152 |
1.0152 |
| 2015-07-02 |
1.0150 |
1.0150 |
| 2015-07-01 |
1.0149 |
1.0149 |
| 2015-06-30 |
1.0147 |
1.0147 |
| 2015-06-29 |
1.0146 |
1.0146 |
| 2015-06-26 |
1.0141 |
1.0141 |