长江超越理财乐享收益优先级120天第五期
(897124)集合理财债券型
1.0176
0.01%+0.0001
单位净值 [2015-07-30]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.75%
-
成立日期：2015-04-03
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-04-03
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-07-30 |
1.0176 |
1.0176 |
| 2015-07-29 |
1.0175 |
1.0175 |
| 2015-07-28 |
1.0173 |
1.0173 |
| 2015-07-27 |
1.0172 |
1.0172 |
| 2015-07-24 |
1.0167 |
1.0167 |
| 2015-07-23 |
1.0166 |
1.0166 |
| 2015-07-22 |
1.0164 |
1.0164 |
| 2015-07-21 |
1.0163 |
1.0163 |
| 2015-07-20 |
1.0161 |
1.0161 |
| 2015-07-17 |
1.0157 |
1.0157 |
| 2015-07-16 |
1.0155 |
1.0155 |
| 2015-07-15 |
1.0154 |
1.0154 |
| 2015-07-14 |
1.0152 |
1.0152 |
| 2015-07-13 |
1.0151 |
1.0151 |
| 2015-07-10 |
1.0146 |
1.0146 |
| 2015-07-09 |
1.0145 |
1.0145 |
| 2015-07-08 |
1.0144 |
1.0144 |
| 2015-07-07 |
1.0142 |
1.0142 |
| 2015-07-06 |
1.0141 |
1.0141 |
| 2015-07-03 |
1.0136 |
1.0136 |