长江超越理财乐享收益优先级120天第九期
(897128)集合理财债券型
1.0175
0.02%+0.0002
单位净值 [2015-09-16]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.74%
-
成立日期：2015-05-22
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-05-22
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-09-16 |
1.0175 |
1.0175 |
| 2015-09-15 |
1.0173 |
1.0173 |
| 2015-09-14 |
1.0172 |
1.0172 |
| 2015-09-11 |
1.0167 |
1.0167 |
| 2015-09-10 |
1.0166 |
1.0166 |
| 2015-09-09 |
1.0164 |
1.0164 |
| 2015-09-08 |
1.0163 |
1.0163 |
| 2015-09-07 |
1.0161 |
1.0161 |
| 2015-09-02 |
1.0154 |
1.0154 |
| 2015-09-01 |
1.0152 |
1.0152 |
| 2015-08-31 |
1.0151 |
1.0151 |
| 2015-08-28 |
1.0146 |
1.0146 |
| 2015-08-27 |
1.0145 |
1.0145 |
| 2015-08-26 |
1.0144 |
1.0144 |
| 2015-08-25 |
1.0142 |
1.0142 |
| 2015-08-24 |
1.0141 |
1.0141 |
| 2015-08-21 |
1.0136 |
1.0136 |
| 2015-08-20 |
1.0135 |
1.0135 |
| 2015-08-19 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2015-08-18 |
1.0132 |
1.0132 |