长江超越理财乐享收益优先级120天第十一期
(89712A)集合理财债券型
1.0010
0.07%+0.0007
单位净值 [2019-08-30]
- 最近一月：-1.62%
- 最近一季：-1.62%
- 最近半年：-1.62%
- 今年以来：-1.62%
- 最近一年：-1.62%
- 最近两年：-1.62%
- 最近三年：-1.62%
- 成立以来：0.09%
-
成立日期：2015-05-29
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-05-29
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-08-30 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2019-08-23 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2019-08-09 |
1.0175 |
1.0175 |
| 2015-09-23 |
1.0175 |
1.0175 |
| 2015-09-22 |
1.0173 |
1.0173 |
| 2015-09-21 |
1.0172 |
1.0172 |
| 2015-09-18 |
1.0167 |
1.0167 |
| 2015-09-17 |
1.0166 |
1.0166 |
| 2015-09-16 |
1.0164 |
1.0164 |
| 2015-09-15 |
1.0163 |
1.0163 |
| 2015-09-14 |
1.0161 |
1.0161 |
| 2015-09-11 |
1.0157 |
1.0157 |
| 2015-09-10 |
1.0155 |
1.0155 |
| 2015-09-09 |
1.0154 |
1.0154 |
| 2015-09-08 |
1.0152 |
1.0152 |
| 2015-09-07 |
1.0151 |
1.0151 |
| 2015-09-02 |
1.0144 |
1.0144 |
| 2015-09-01 |
1.0142 |
1.0142 |
| 2015-08-31 |
1.0141 |
1.0141 |
| 2015-08-28 |
1.0136 |
1.0136 |