长江超越理财乐享收益优先级120天第十六期
(89712F)集合理财债券型
1.0168
0.01%+0.0001
单位净值 [2015-12-02]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.30%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.67%
-
成立日期：2015-08-07
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-08-07
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-12-02 |
1.0168 |
1.0168 |
| 2015-12-01 |
1.0167 |
1.0167 |
| 2015-11-30 |
1.0165 |
1.0165 |
| 2015-11-27 |
1.0161 |
1.0161 |
| 2015-11-26 |
1.0160 |
1.0160 |
| 2015-11-25 |
1.0158 |
1.0158 |
| 2015-11-24 |
1.0157 |
1.0157 |
| 2015-11-23 |
1.0155 |
1.0155 |
| 2015-11-20 |
1.0151 |
1.0151 |
| 2015-11-19 |
1.0150 |
1.0150 |
| 2015-11-18 |
1.0148 |
1.0148 |
| 2015-11-17 |
1.0147 |
1.0147 |
| 2015-11-16 |
1.0145 |
1.0145 |
| 2015-11-13 |
1.0141 |
1.0141 |
| 2015-11-12 |
1.0140 |
1.0140 |
| 2015-11-11 |
1.0138 |
1.0138 |
| 2015-11-10 |
1.0137 |
1.0137 |
| 2015-11-09 |
1.0135 |
1.0135 |
| 2015-11-06 |
1.0131 |
1.0131 |
| 2015-11-05 |
1.0130 |
1.0130 |