长江超越理财乐享收益优先级120天第十八期
(89712H)集合理财债券型
1.0000
-1.46%-0.0148
单位净值 [2016-01-19]
- 最近一月:-1.23%
- 最近一季:-0.49%
- 最近半年:---
- 今年以来:-1.39%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.01%
-
成立日期:2015-09-11
-
基金评级:
---
- 成立日期:2015-09-11
- 管理公司:长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-01-19 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-01-06 |
1.0148 |
1.0148 |
| 2016-01-05 |
1.0147 |
1.0147 |
| 2016-01-04 |
1.0146 |
1.0146 |
| 2015-12-31 |
1.0141 |
1.0141 |
| 2015-12-30 |
1.0140 |
1.0140 |
| 2015-12-29 |
1.0139 |
1.0139 |
| 2015-12-28 |
1.0137 |
1.0137 |
| 2015-12-25 |
1.0134 |
1.0134 |
| 2015-12-24 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2015-12-23 |
1.0131 |
1.0131 |
| 2015-12-22 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2015-12-21 |
1.0129 |
1.0129 |
| 2015-12-18 |
1.0125 |
1.0125 |
| 2015-12-17 |
1.0124 |
1.0124 |
| 2015-12-16 |
1.0122 |
1.0122 |
| 2015-12-15 |
1.0121 |
1.0121 |
| 2015-12-14 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2015-12-11 |
1.0116 |
1.0116 |
| 2015-12-10 |
1.0115 |
1.0115 |