长江超越理财乐享收益优先级120天第十九期
(89712J)集合理财债券型
1.0154
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-01-14]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.53%
-
成立日期：2015-09-15
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-09-15
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-01-14 |
1.0154 |
1.0154 |
| 2016-01-13 |
1.0152 |
1.0152 |
| 2016-01-12 |
1.0151 |
1.0151 |
| 2016-01-11 |
1.0150 |
1.0150 |
| 2016-01-08 |
1.0146 |
1.0146 |
| 2016-01-07 |
1.0145 |
1.0145 |
| 2016-01-06 |
1.0143 |
1.0143 |
| 2016-01-05 |
1.0142 |
1.0142 |
| 2016-01-04 |
1.0141 |
1.0141 |
| 2015-12-31 |
1.0136 |
1.0136 |
| 2015-12-30 |
1.0135 |
1.0135 |
| 2015-12-29 |
1.0134 |
1.0134 |
| 2015-12-28 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2015-12-25 |
1.0129 |
1.0129 |
| 2015-12-24 |
1.0127 |
1.0127 |
| 2015-12-23 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2015-12-22 |
1.0125 |
1.0125 |
| 2015-12-21 |
1.0124 |
1.0124 |
| 2015-12-18 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2015-12-17 |
1.0118 |
1.0118 |