长江超越理财乐享收益优先级120天第二十一期
(89712L)集合理财债券型
1.0150
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-02-17]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.49%
-
成立日期：2015-10-19
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-10-19
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-02-17 |
1.0150 |
1.0150 |
| 2016-02-16 |
1.0149 |
1.0149 |
| 2016-02-15 |
1.0148 |
1.0148 |
| 2016-02-05 |
1.0136 |
1.0136 |
| 2016-02-04 |
1.0134 |
1.0134 |
| 2016-02-03 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2016-02-02 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2016-02-01 |
1.0131 |
1.0131 |
| 2016-01-29 |
1.0127 |
1.0127 |
| 2016-01-28 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2016-01-27 |
1.0125 |
1.0125 |
| 2016-01-26 |
1.0123 |
1.0123 |
| 2016-01-25 |
1.0122 |
1.0122 |
| 2016-01-22 |
1.0118 |
1.0118 |
| 2016-01-21 |
1.0117 |
1.0117 |
| 2016-01-20 |
1.0116 |
1.0116 |
| 2016-01-19 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2016-01-18 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2016-01-15 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2016-01-14 |
1.0108 |
1.0108 |