长江超越理财乐享收益优先级120天第二十六期
(89712R)集合理财债券型
1.0154
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-03-23]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.53%
-
成立日期：2015-11-20
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-11-20
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-03-23 |
1.0154 |
1.0154 |
| 2016-03-22 |
1.0153 |
1.0153 |
| 2016-03-21 |
1.0152 |
1.0152 |
| 2016-03-18 |
1.0148 |
1.0148 |
| 2016-03-17 |
1.0147 |
1.0147 |
| 2016-03-16 |
1.0145 |
1.0145 |
| 2016-03-15 |
1.0144 |
1.0144 |
| 2016-03-14 |
1.0143 |
1.0143 |
| 2016-03-11 |
1.0139 |
1.0139 |
| 2016-03-10 |
1.0138 |
1.0138 |
| 2016-03-09 |
1.0137 |
1.0137 |
| 2016-03-08 |
1.0136 |
1.0136 |
| 2016-03-07 |
1.0134 |
1.0134 |
| 2016-03-04 |
1.0131 |
1.0131 |
| 2016-03-03 |
1.0129 |
1.0129 |
| 2016-03-02 |
1.0128 |
1.0128 |
| 2016-03-01 |
1.0127 |
1.0127 |
| 2016-02-29 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2016-02-26 |
1.0122 |
1.0122 |
| 2016-02-25 |
1.0121 |
1.0121 |