长江超越理财乐享收益优先级180天第五期
(897184)集合理财债券型
1.0298
0.02%+0.0002
单位净值 [2014-06-18]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.50%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.77%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.96%
-
成立日期：2013-12-20
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-06-18 |
1.0298 |
1.0298 |
| 2014-06-17 |
1.0296 |
1.0296 |
| 2014-06-16 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2014-06-13 |
1.0289 |
1.0289 |
| 2014-06-12 |
1.0288 |
1.0288 |
| 2014-06-11 |
1.0286 |
1.0286 |
| 2014-06-10 |
1.0284 |
1.0284 |
| 2014-06-09 |
1.0283 |
1.0283 |
| 2014-06-06 |
1.0278 |
1.0278 |
| 2014-06-05 |
1.0276 |
1.0276 |
| 2014-06-04 |
1.0275 |
1.0275 |
| 2014-06-03 |
1.0273 |
1.0273 |
| 2014-05-30 |
1.0266 |
1.0266 |
| 2014-05-29 |
1.0265 |
1.0265 |
| 2014-05-28 |
1.0263 |
1.0263 |
| 2014-05-27 |
1.0261 |
1.0261 |
| 2014-05-26 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2014-05-23 |
1.0255 |
1.0255 |
| 2014-05-22 |
1.0253 |
1.0253 |
| 2014-05-21 |
1.0252 |
1.0252 |