长江超越理财乐享收益优先级180天第六期
(897185)集合理财债券型
1.0312
0.01%+0.0001
单位净值 [2014-06-25]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：---
- 今年以来：3.03%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.12%
-
成立日期：2013-12-27
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-06-25 |
1.0312 |
1.0312 |
| 2014-06-24 |
1.0311 |
1.0311 |
| 2014-06-23 |
1.0309 |
1.0309 |
| 2014-06-20 |
1.0304 |
1.0304 |
| 2014-06-19 |
1.0302 |
1.0302 |
| 2014-06-18 |
1.0300 |
1.0300 |
| 2014-06-17 |
1.0299 |
1.0299 |
| 2014-06-16 |
1.0297 |
1.0297 |
| 2014-06-13 |
1.0292 |
1.0292 |
| 2014-06-12 |
1.0290 |
1.0290 |
| 2014-06-11 |
1.0288 |
1.0288 |
| 2014-06-10 |
1.0287 |
1.0287 |
| 2014-06-09 |
1.0285 |
1.0285 |
| 2014-06-06 |
1.0280 |
1.0280 |
| 2014-06-05 |
1.0278 |
1.0278 |
| 2014-06-04 |
1.0276 |
1.0276 |
| 2014-06-03 |
1.0274 |
1.0274 |
| 2014-05-30 |
1.0268 |
1.0268 |
| 2014-05-29 |
1.0266 |
1.0266 |
| 2014-05-28 |
1.0264 |
1.0264 |