长江超越理财乐享收益优先级180天第七期
(897186)集合理财债券型
1.0288
0.02%+0.0002
单位净值 [2014-07-09]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.88%
-
成立日期：2014-01-10
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-07-09 |
1.0288 |
1.0288 |
| 2014-07-08 |
1.0286 |
1.0286 |
| 2014-07-07 |
1.0284 |
1.0284 |
| 2014-07-04 |
1.0280 |
1.0280 |
| 2014-07-03 |
1.0278 |
1.0278 |
| 2014-07-02 |
1.0276 |
1.0276 |
| 2014-07-01 |
1.0275 |
1.0275 |
| 2014-06-30 |
1.0273 |
1.0273 |
| 2014-06-27 |
1.0269 |
1.0269 |
| 2014-06-26 |
1.0267 |
1.0267 |
| 2014-06-25 |
1.0265 |
1.0265 |
| 2014-06-24 |
1.0264 |
1.0264 |
| 2014-06-23 |
1.0262 |
1.0262 |
| 2014-06-20 |
1.0257 |
1.0257 |
| 2014-06-19 |
1.0256 |
1.0256 |
| 2014-06-18 |
1.0254 |
1.0254 |
| 2014-06-17 |
1.0253 |
1.0253 |
| 2014-06-16 |
1.0251 |
1.0251 |
| 2014-06-13 |
1.0246 |
1.0246 |
| 2014-06-12 |
1.0245 |
1.0245 |