长江超越理财乐享收益优先级180天第八期
(897187)集合理财债券型
1.0293
0.02%+0.0002
单位净值 [2014-07-23]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.46%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.91%
-
成立日期：2014-01-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-07-23 |
1.0293 |
1.0293 |
| 2014-07-22 |
1.0291 |
1.0291 |
| 2014-07-21 |
1.0289 |
1.0289 |
| 2014-07-18 |
1.0284 |
1.0284 |
| 2014-07-17 |
1.0283 |
1.0283 |
| 2014-07-16 |
1.0281 |
1.0281 |
| 2014-07-15 |
1.0280 |
1.0280 |
| 2014-07-14 |
1.0278 |
1.0278 |
| 2014-07-11 |
1.0273 |
1.0273 |
| 2014-07-10 |
1.0272 |
1.0272 |
| 2014-07-09 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2014-07-08 |
1.0268 |
1.0268 |
| 2014-07-07 |
1.0267 |
1.0267 |
| 2014-07-04 |
1.0262 |
1.0262 |
| 2014-07-03 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2014-07-02 |
1.0259 |
1.0259 |
| 2014-07-01 |
1.0257 |
1.0257 |
| 2014-06-30 |
1.0255 |
1.0255 |
| 2014-06-27 |
1.0251 |
1.0251 |
| 2014-06-26 |
1.0249 |
1.0249 |