长江超越理财乐享收益优先级180天第九期
(897188)集合理财债券型
1.0286
0.02%+0.0002
单位净值 [2014-08-06]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.84%
-
成立日期：2014-02-14
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-08-06 |
1.0286 |
1.0286 |
| 2014-08-05 |
1.0284 |
1.0284 |
| 2014-08-04 |
1.0283 |
1.0283 |
| 2014-08-01 |
1.0278 |
1.0278 |
| 2014-07-31 |
1.0276 |
1.0276 |
| 2014-07-30 |
1.0275 |
1.0275 |
| 2014-07-29 |
1.0273 |
1.0273 |
| 2014-07-28 |
1.0271 |
1.0271 |
| 2014-07-25 |
1.0266 |
1.0266 |
| 2014-07-24 |
1.0265 |
1.0265 |
| 2014-07-23 |
1.0263 |
1.0263 |
| 2014-07-22 |
1.0261 |
1.0261 |
| 2014-07-21 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2014-07-18 |
1.0255 |
1.0255 |
| 2014-07-17 |
1.0253 |
1.0253 |
| 2014-07-16 |
1.0252 |
1.0252 |
| 2014-07-15 |
1.0250 |
1.0250 |
| 2014-07-14 |
1.0248 |
1.0248 |
| 2014-07-11 |
1.0243 |
1.0243 |
| 2014-07-10 |
1.0242 |
1.0242 |