长江超越理财乐享收益优先级180天第十期
(897189)集合理财债券型
1.0353
0.02%+0.0002
单位净值 [2014-09-23]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.74%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.51%
-
成立日期：2014-03-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-09-23 |
1.0353 |
1.0353 |
| 2014-09-22 |
1.0351 |
1.0351 |
| 2014-09-19 |
1.0345 |
1.0345 |
| 2014-09-18 |
1.0343 |
1.0343 |
| 2014-09-17 |
1.0341 |
1.0341 |
| 2014-09-16 |
1.0339 |
1.0339 |
| 2014-09-15 |
1.0338 |
1.0338 |
| 2014-09-12 |
1.0332 |
1.0332 |
| 2014-09-11 |
1.0330 |
1.0330 |
| 2014-09-10 |
1.0328 |
1.0328 |
| 2014-09-09 |
1.0326 |
1.0326 |
| 2014-09-05 |
1.0318 |
1.0318 |
| 2014-09-04 |
1.0316 |
1.0316 |
| 2014-09-03 |
1.0315 |
1.0315 |
| 2014-09-02 |
1.0313 |
1.0313 |
| 2014-09-01 |
1.0311 |
1.0311 |
| 2014-08-29 |
1.0305 |
1.0305 |
| 2014-08-28 |
1.0303 |
1.0303 |
| 2014-08-27 |
1.0301 |
1.0301 |
| 2014-08-26 |
1.0299 |
1.0299 |