长江超越理财乐享收益优先级180天第十一期
(89718A)集合理财债券型
1.0357
0.06%+0.0006
单位净值 [2014-09-22]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.78%
- 最近半年：3.55%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.55%
-
成立日期：2014-03-21
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-09-22 |
1.0357 |
1.0357 |
| 2014-09-19 |
1.0351 |
1.0351 |
| 2014-09-18 |
1.0349 |
1.0349 |
| 2014-09-17 |
1.0347 |
1.0347 |
| 2014-09-16 |
1.0345 |
1.0345 |
| 2014-09-15 |
1.0343 |
1.0343 |
| 2014-09-12 |
1.0338 |
1.0338 |
| 2014-09-11 |
1.0336 |
1.0336 |
| 2014-09-10 |
1.0334 |
1.0334 |
| 2014-09-09 |
1.0332 |
1.0332 |
| 2014-09-05 |
1.0324 |
1.0324 |
| 2014-09-04 |
1.0322 |
1.0322 |
| 2014-09-03 |
1.0320 |
1.0320 |
| 2014-09-02 |
1.0318 |
1.0318 |
| 2014-09-01 |
1.0316 |
1.0316 |
| 2014-08-29 |
1.0311 |
1.0311 |
| 2014-08-28 |
1.0309 |
1.0309 |
| 2014-08-27 |
1.0307 |
1.0307 |
| 2014-08-26 |
1.0305 |
1.0305 |
| 2014-08-25 |
1.0303 |
1.0303 |