长江超越理财乐享收益优先级180天第十二期
(89718B)集合理财债券型
1.0279
0.01%+0.0001
单位净值 [2014-09-04]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.77%
-
成立日期：2014-03-07
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-09-04 |
1.0279 |
1.0279 |
| 2014-09-03 |
1.0278 |
1.0278 |
| 2014-09-02 |
1.0276 |
1.0276 |
| 2014-09-01 |
1.0275 |
1.0275 |
| 2014-08-29 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2014-08-28 |
1.0268 |
1.0268 |
| 2014-08-27 |
1.0267 |
1.0267 |
| 2014-08-26 |
1.0265 |
1.0265 |
| 2014-08-25 |
1.0264 |
1.0264 |
| 2014-08-22 |
1.0259 |
1.0259 |
| 2014-08-21 |
1.0258 |
1.0258 |
| 2014-08-20 |
1.0256 |
1.0256 |
| 2014-08-19 |
1.0255 |
1.0255 |
| 2014-08-18 |
1.0253 |
1.0253 |
| 2014-08-15 |
1.0249 |
1.0249 |
| 2014-08-14 |
1.0247 |
1.0247 |
| 2014-08-13 |
1.0245 |
1.0245 |
| 2014-08-12 |
1.0244 |
1.0244 |
| 2014-08-11 |
1.0242 |
1.0242 |
| 2014-08-08 |
1.0238 |
1.0238 |