长江超越理财乐享收益优先级180天第十三期
(89718C)集合理财债券型
1.0274
0.01%+0.0001
单位净值 [2014-09-11]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.72%
-
成立日期：2014-03-14
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-09-11 |
1.0274 |
1.0274 |
| 2014-09-10 |
1.0273 |
1.0273 |
| 2014-09-09 |
1.0271 |
1.0271 |
| 2014-09-05 |
1.0265 |
1.0265 |
| 2014-09-04 |
1.0264 |
1.0264 |
| 2014-09-03 |
1.0262 |
1.0262 |
| 2014-09-02 |
1.0261 |
1.0261 |
| 2014-09-01 |
1.0259 |
1.0259 |
| 2014-08-29 |
1.0255 |
1.0255 |
| 2014-08-28 |
1.0253 |
1.0253 |
| 2014-08-27 |
1.0252 |
1.0252 |
| 2014-08-26 |
1.0250 |
1.0250 |
| 2014-08-25 |
1.0249 |
1.0249 |
| 2014-08-22 |
1.0244 |
1.0244 |
| 2014-08-21 |
1.0243 |
1.0243 |
| 2014-08-20 |
1.0241 |
1.0241 |
| 2014-08-19 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2014-08-18 |
1.0238 |
1.0238 |
| 2014-08-15 |
1.0234 |
1.0234 |
| 2014-08-14 |
1.0232 |
1.0232 |