长江超越理财乐享收益优先级180天第十六期
(89718F)集合理财债券型
1.0312
0.01%+0.0001
单位净值 [2014-11-05]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.10%
-
成立日期：2014-05-09
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-11-05 |
1.0312 |
1.0312 |
| 2014-11-04 |
1.0311 |
1.0311 |
| 2014-11-03 |
1.0309 |
1.0309 |
| 2014-10-31 |
1.0304 |
1.0304 |
| 2014-10-30 |
1.0302 |
1.0302 |
| 2014-10-29 |
1.0300 |
1.0300 |
| 2014-10-28 |
1.0299 |
1.0299 |
| 2014-10-27 |
1.0297 |
1.0297 |
| 2014-10-24 |
1.0292 |
1.0292 |
| 2014-10-23 |
1.0290 |
1.0290 |
| 2014-10-22 |
1.0288 |
1.0288 |
| 2014-10-21 |
1.0287 |
1.0287 |
| 2014-10-20 |
1.0285 |
1.0285 |
| 2014-10-17 |
1.0280 |
1.0280 |
| 2014-10-16 |
1.0278 |
1.0278 |
| 2014-10-15 |
1.0276 |
1.0276 |
| 2014-10-14 |
1.0274 |
1.0274 |
| 2014-10-13 |
1.0273 |
1.0273 |
| 2014-10-10 |
1.0268 |
1.0268 |
| 2014-10-09 |
1.0266 |
1.0266 |