长江超越理财乐享收益优先级180天第十七期
(89718G)集合理财债券型
1.0245
0.04%+0.0004
单位净值 [2014-11-17]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：2.44%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.44%
-
成立日期：2014-05-16
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-11-17 |
1.0245 |
1.0245 |
| 2014-11-14 |
1.0241 |
1.0241 |
| 2014-11-13 |
1.0239 |
1.0239 |
| 2014-11-12 |
1.0238 |
1.0238 |
| 2014-11-11 |
1.0237 |
1.0237 |
| 2014-11-10 |
1.0235 |
1.0235 |
| 2014-11-07 |
1.0231 |
1.0231 |
| 2014-11-06 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2014-11-05 |
1.0229 |
1.0229 |
| 2014-11-04 |
1.0228 |
1.0228 |
| 2014-11-03 |
1.0226 |
1.0226 |
| 2014-10-31 |
1.0222 |
1.0222 |
| 2014-10-30 |
1.0221 |
1.0221 |
| 2014-10-29 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2014-10-28 |
1.0218 |
1.0218 |
| 2014-10-27 |
1.0217 |
1.0217 |
| 2014-10-24 |
1.0213 |
1.0213 |
| 2014-10-23 |
1.0212 |
1.0212 |
| 2014-10-22 |
1.0210 |
1.0210 |
| 2014-10-21 |
1.0209 |
1.0209 |