长江超越理财乐享收益优先级180天第二十一期
(89718L)集合理财债券型
1.0245
0.04%+0.0004
单位净值 [2015-01-12]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：2.44%
- 今年以来：0.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.44%
-
成立日期：2014-07-11
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-01-12 |
1.0245 |
1.0245 |
| 2015-01-09 |
1.0241 |
1.0241 |
| 2015-01-08 |
1.0239 |
1.0239 |
| 2015-01-07 |
1.0238 |
1.0238 |
| 2015-01-06 |
1.0237 |
1.0237 |
| 2015-01-05 |
1.0235 |
1.0235 |
| 2014-12-31 |
1.0229 |
1.0229 |
| 2014-12-30 |
1.0228 |
1.0228 |
| 2014-12-29 |
1.0226 |
1.0226 |
| 2014-12-26 |
1.0222 |
1.0222 |
| 2014-12-25 |
1.0221 |
1.0221 |
| 2014-12-24 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2014-12-23 |
1.0218 |
1.0218 |
| 2014-12-22 |
1.0217 |
1.0217 |
| 2014-12-19 |
1.0213 |
1.0213 |
| 2014-12-18 |
1.0212 |
1.0212 |
| 2014-12-17 |
1.0210 |
1.0210 |
| 2014-12-16 |
1.0209 |
1.0209 |
| 2014-12-15 |
1.0208 |
1.0208 |
| 2014-12-12 |
1.0204 |
1.0204 |