长江超越理财乐享收益优先级180天第二十四期
(89718P)集合理财债券型
1.0296
0.05%+0.0005
单位净值 [2015-02-09]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：2.94%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.94%
-
成立日期：2014-08-08
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-02-09 |
1.0296 |
1.0296 |
| 2015-02-06 |
1.0291 |
1.0291 |
| 2015-02-05 |
1.0289 |
1.0289 |
| 2015-02-04 |
1.0288 |
1.0288 |
| 2015-02-03 |
1.0286 |
1.0286 |
| 2015-02-02 |
1.0284 |
1.0284 |
| 2015-01-30 |
1.0280 |
1.0280 |
| 2015-01-29 |
1.0278 |
1.0278 |
| 2015-01-28 |
1.0276 |
1.0276 |
| 2015-01-27 |
1.0275 |
1.0275 |
| 2015-01-26 |
1.0273 |
1.0273 |
| 2015-01-23 |
1.0269 |
1.0269 |
| 2015-01-22 |
1.0267 |
1.0267 |
| 2015-01-21 |
1.0265 |
1.0265 |
| 2015-01-20 |
1.0264 |
1.0264 |
| 2015-01-19 |
1.0262 |
1.0262 |
| 2015-01-16 |
1.0257 |
1.0257 |
| 2015-01-15 |
1.0256 |
1.0256 |
| 2015-01-14 |
1.0254 |
1.0254 |
| 2015-01-13 |
1.0253 |
1.0253 |