长江超越理财乐享收益优先级180天第二十五期
(89718Q)集合理财债券型
1.0299
0.01%+0.0001
单位净值 [2015-02-10]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.97%
-
成立日期：2014-08-13
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-02-10 |
1.0299 |
1.0299 |
| 2015-02-09 |
1.0298 |
1.0298 |
| 2015-02-06 |
1.0293 |
1.0293 |
| 2015-02-05 |
1.0291 |
1.0291 |
| 2015-02-04 |
1.0289 |
1.0289 |
| 2015-02-03 |
1.0288 |
1.0288 |
| 2015-02-02 |
1.0286 |
1.0286 |
| 2015-01-30 |
1.0281 |
1.0281 |
| 2015-01-29 |
1.0279 |
1.0279 |
| 2015-01-28 |
1.0278 |
1.0278 |
| 2015-01-27 |
1.0276 |
1.0276 |
| 2015-01-26 |
1.0275 |
1.0275 |
| 2015-01-23 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2015-01-22 |
1.0268 |
1.0268 |
| 2015-01-21 |
1.0266 |
1.0266 |
| 2015-01-20 |
1.0265 |
1.0265 |
| 2015-01-19 |
1.0263 |
1.0263 |
| 2015-01-16 |
1.0258 |
1.0258 |
| 2015-01-15 |
1.0256 |
1.0256 |
| 2015-01-14 |
1.0255 |
1.0255 |