长江超越理财乐享收益优先级180天第二十六期
(89718R)集合理财债券型
1.0274
0.01%+0.0001
单位净值 [2015-02-12]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.72%
-
成立日期：2014-08-15
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-02-12 |
1.0274 |
1.0274 |
| 2015-02-11 |
1.0273 |
1.0273 |
| 2015-02-10 |
1.0271 |
1.0271 |
| 2015-02-09 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2015-02-06 |
1.0265 |
1.0265 |
| 2015-02-05 |
1.0264 |
1.0264 |
| 2015-02-04 |
1.0262 |
1.0262 |
| 2015-02-03 |
1.0261 |
1.0261 |
| 2015-02-02 |
1.0259 |
1.0259 |
| 2015-01-30 |
1.0255 |
1.0255 |
| 2015-01-29 |
1.0253 |
1.0253 |
| 2015-01-28 |
1.0252 |
1.0252 |
| 2015-01-27 |
1.0250 |
1.0250 |
| 2015-01-26 |
1.0249 |
1.0249 |
| 2015-01-23 |
1.0244 |
1.0244 |
| 2015-01-22 |
1.0243 |
1.0243 |
| 2015-01-21 |
1.0241 |
1.0241 |
| 2015-01-20 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2015-01-19 |
1.0238 |
1.0238 |
| 2015-01-16 |
1.0234 |
1.0234 |