长江超越理财乐享收益优先级180天第二十七期
(89718S)集合理财债券型
1.0275
0.04%+0.0004
单位净值 [2015-03-02]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：2.58%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.74%
-
成立日期：2014-08-22
-
基金评级：
---
- 成立日期：2014-08-22
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-03-02 |
1.0275 |
1.0275 |
| 2015-02-27 |
1.0271 |
1.0271 |
| 2015-02-26 |
1.0269 |
1.0269 |
| 2015-02-25 |
1.0268 |
1.0268 |
| 2015-02-17 |
1.0256 |
1.0256 |
| 2015-02-16 |
1.0255 |
1.0255 |
| 2015-02-13 |
1.0251 |
1.0251 |
| 2015-02-12 |
1.0249 |
1.0249 |
| 2015-02-11 |
1.0248 |
1.0248 |
| 2015-02-10 |
1.0246 |
1.0246 |
| 2015-02-09 |
1.0245 |
1.0245 |
| 2015-02-06 |
1.0241 |
1.0241 |
| 2015-02-05 |
1.0239 |
1.0239 |
| 2015-02-04 |
1.0238 |
1.0238 |
| 2015-02-03 |
1.0236 |
1.0236 |
| 2015-02-02 |
1.0235 |
1.0235 |
| 2015-01-30 |
1.0231 |
1.0231 |
| 2015-01-29 |
1.0229 |
1.0229 |
| 2015-01-28 |
1.0228 |
1.0228 |
| 2015-01-27 |
1.0227 |
1.0227 |