长江超越理财乐享收益优先级180天第三十期
(89718V)集合理财债券型
1.0261
0.01%+0.0001
单位净值 [2015-04-28]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.60%
-
成立日期：2014-10-31
-
基金评级：
---
- 成立日期：2014-10-31
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-04-28 |
1.0261 |
1.0261 |
| 2015-04-27 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2015-04-24 |
1.0256 |
1.0256 |
| 2015-04-23 |
1.0254 |
1.0254 |
| 2015-04-22 |
1.0253 |
1.0253 |
| 2015-04-21 |
1.0251 |
1.0251 |
| 2015-04-20 |
1.0250 |
1.0250 |
| 2015-04-17 |
1.0245 |
1.0245 |
| 2015-04-16 |
1.0244 |
1.0244 |
| 2015-04-15 |
1.0242 |
1.0242 |
| 2015-04-14 |
1.0241 |
1.0241 |
| 2015-04-13 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2015-04-10 |
1.0235 |
1.0235 |
| 2015-04-09 |
1.0234 |
1.0234 |
| 2015-04-08 |
1.0232 |
1.0232 |
| 2015-04-07 |
1.0231 |
1.0231 |
| 2015-04-03 |
1.0225 |
1.0225 |
| 2015-04-02 |
1.0224 |
1.0224 |
| 2015-04-01 |
1.0222 |
1.0222 |
| 2015-03-31 |
1.0221 |
1.0221 |