长江超越理财乐享收益优先级180天第三十一期
(89718W)集合理财债券型
1.0249
0.01%+0.0001
单位净值 [2015-05-21]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：2.48%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.48%
-
成立日期：2014-11-21
-
基金评级：
---
- 成立日期：2014-11-21
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-05-21 |
1.0249 |
1.0249 |
| 2015-05-20 |
1.0248 |
1.0248 |
| 2015-05-19 |
1.0247 |
1.0247 |
| 2015-05-18 |
1.0245 |
1.0245 |
| 2015-05-15 |
1.0241 |
1.0241 |
| 2015-05-14 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2015-05-13 |
1.0238 |
1.0238 |
| 2015-05-12 |
1.0237 |
1.0237 |
| 2015-05-11 |
1.0236 |
1.0236 |
| 2015-05-08 |
1.0232 |
1.0232 |
| 2015-05-07 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2015-05-06 |
1.0229 |
1.0229 |
| 2015-05-05 |
1.0227 |
1.0227 |
| 2015-05-04 |
1.0226 |
1.0226 |
| 2015-04-30 |
1.0221 |
1.0221 |
| 2015-04-29 |
1.0219 |
1.0219 |
| 2015-04-28 |
1.0218 |
1.0218 |
| 2015-04-27 |
1.0216 |
1.0216 |
| 2015-04-24 |
1.0212 |
1.0212 |
| 2015-04-23 |
1.0211 |
1.0211 |