长江超越理财乐享收益优先级14天第七期
(897F14)集合理财债券型
1.0016
0.01%+0.0001
单位净值 [2015-11-25]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.15%
-
成立日期:2015-11-12
-
基金评级:
---
- 成立日期:2015-11-12
- 管理公司:长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-11-25 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2015-11-24 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2015-11-23 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2015-11-20 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2015-11-19 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2015-11-18 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2015-11-17 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2015-11-16 |
1.0006 |
1.0006 |
| 2015-11-13 |
1.0002 |
1.0002 |
| 2015-11-12 |
1.0001 |
1.0001 |