长江超越理财乐享收益优先级14天第十二期
(897L14)集合理财债券型
1.0020
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-01-12]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:0.17%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.20%
-
成立日期:2015-12-30
-
基金评级:
---
- 成立日期:2015-12-30
- 管理公司:长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-01-12 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2016-01-11 |
1.0018 |
1.0018 |
| 2016-01-08 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2016-01-07 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2016-01-06 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2016-01-05 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2016-01-04 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2015-12-31 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2015-12-30 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2015-12-29 |
1.0000 |
1.0000 |