长江超越理财乐享收益优先级14天第二十三期
(897X14)集合理财债券型
1.0023
0.08%+0.0008
单位净值 [2016-06-13]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.21%
-
成立日期:2016-05-31
-
基金评级:
---
- 成立日期:2016-05-31
- 管理公司:长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-13 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2016-06-08 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2016-06-07 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2016-06-06 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2016-06-03 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2016-06-02 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2016-06-01 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2016-05-31 |
1.0002 |
1.0002 |