长江资管黄鹤5号优先级第28期
(89A428)集合理财混合型
1.0127
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-06-30]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.26%
-
成立日期：2016-03-22
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-03-22
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-30 |
1.0127 |
1.0127 |
| 2016-06-29 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2016-06-28 |
1.0125 |
1.0125 |
| 2016-06-27 |
1.0124 |
1.0124 |
| 2016-06-24 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2016-06-23 |
1.0118 |
1.0118 |
| 2016-06-22 |
1.0117 |
1.0117 |
| 2016-06-21 |
1.0116 |
1.0116 |
| 2016-06-20 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2016-06-17 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2016-06-16 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2016-06-15 |
1.0108 |
1.0108 |
| 2016-06-14 |
1.0107 |
1.0107 |
| 2016-06-13 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2016-06-08 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2016-06-07 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2016-06-06 |
1.0097 |
1.0097 |
| 2016-06-03 |
1.0093 |
1.0093 |
| 2016-06-02 |
1.0092 |
1.0092 |
| 2016-06-01 |
1.0091 |
1.0091 |