长江资管黄鹤6号优先份额90天第一期
(89A50D)集合理财混合型
1.0132
0.04%+0.0004
单位净值 [2016-01-11]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.31%
-
成立日期：2015-10-13
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-10-13
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-01-11 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2016-01-08 |
1.0128 |
1.0128 |
| 2016-01-07 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2016-01-06 |
1.0125 |
1.0125 |
| 2016-01-05 |
1.0123 |
1.0123 |
| 2016-01-04 |
1.0122 |
1.0122 |
| 2015-12-31 |
1.0116 |
1.0116 |
| 2015-12-30 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2015-12-29 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2015-12-28 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2015-12-25 |
1.0107 |
1.0107 |
| 2015-12-24 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2015-12-23 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2015-12-22 |
1.0103 |
1.0103 |
| 2015-12-21 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2015-12-18 |
1.0097 |
1.0097 |
| 2015-12-17 |
1.0096 |
1.0096 |
| 2015-12-16 |
1.0094 |
1.0094 |
| 2015-12-15 |
1.0093 |
1.0093 |
| 2015-12-14 |
1.0091 |
1.0091 |