长江资管黄鹤6号优先级第23期
(89A523)集合理财混合型
1.0113
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-07-27]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.13%
-
成立日期：2016-04-25
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-04-25
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-27 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2016-07-26 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2016-07-25 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2016-07-22 |
1.0107 |
1.0107 |
| 2016-07-21 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2016-07-20 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2016-07-19 |
1.0104 |
1.0104 |
| 2016-07-18 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2016-07-15 |
1.0099 |
1.0099 |
| 2016-07-14 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2016-07-13 |
1.0096 |
1.0096 |
| 2016-07-12 |
1.0095 |
1.0095 |
| 2016-07-11 |
1.0094 |
1.0094 |
| 2016-07-08 |
1.0090 |
1.0090 |
| 2016-07-07 |
1.0089 |
1.0089 |
| 2016-07-06 |
1.0088 |
1.0088 |
| 2016-07-05 |
1.0087 |
1.0087 |
| 2016-07-04 |
1.0086 |
1.0086 |
| 2016-07-01 |
1.0082 |
1.0082 |
| 2016-06-30 |
1.0081 |
1.0081 |