长江资管黄鹤11号优先级第5期
(89AA05)集合理财混合型
1.0096
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-04-07]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.95%
-
成立日期：2016-02-02
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-02-02
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-04-07 |
1.0096 |
1.0096 |
| 2016-04-06 |
1.0095 |
1.0095 |
| 2016-04-05 |
1.0093 |
1.0093 |
| 2016-04-01 |
1.0088 |
1.0088 |
| 2016-03-31 |
1.0086 |
1.0086 |
| 2016-03-30 |
1.0085 |
1.0085 |
| 2016-03-29 |
1.0083 |
1.0083 |
| 2016-03-28 |
1.0082 |
1.0082 |
| 2016-03-25 |
1.0077 |
1.0077 |
| 2016-03-24 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2016-03-23 |
1.0074 |
1.0074 |
| 2016-03-22 |
1.0073 |
1.0073 |
| 2016-03-21 |
1.0072 |
1.0072 |
| 2016-03-18 |
1.0067 |
1.0067 |
| 2016-03-17 |
1.0066 |
1.0066 |
| 2016-03-16 |
1.0064 |
1.0064 |
| 2016-03-15 |
1.0063 |
1.0063 |
| 2016-03-14 |
1.0061 |
1.0061 |
| 2016-03-11 |
1.0057 |
1.0057 |
| 2016-03-10 |
1.0055 |
1.0055 |