长江资管黄鹤11号优先级第22期
(89AA22)集合理财混合型
1.0073
0.04%+0.0004
单位净值 [2016-06-27]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.73%
-
成立日期：2016-04-28
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-04-28
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-27 |
1.0073 |
1.0073 |
| 2016-06-24 |
1.0069 |
1.0069 |
| 2016-06-23 |
1.0068 |
1.0068 |
| 2016-06-22 |
1.0067 |
1.0067 |
| 2016-06-21 |
1.0066 |
1.0066 |
| 2016-06-20 |
1.0064 |
1.0064 |
| 2016-06-17 |
1.0061 |
1.0061 |
| 2016-06-16 |
1.0060 |
1.0060 |
| 2016-06-15 |
1.0058 |
1.0058 |
| 2016-06-14 |
1.0057 |
1.0057 |
| 2016-06-13 |
1.0056 |
1.0056 |
| 2016-06-08 |
1.0050 |
1.0050 |
| 2016-06-07 |
1.0049 |
1.0049 |
| 2016-06-06 |
1.0048 |
1.0048 |
| 2016-06-03 |
1.0044 |
1.0044 |
| 2016-06-02 |
1.0043 |
1.0043 |
| 2016-06-01 |
1.0042 |
1.0042 |
| 2016-05-31 |
1.0041 |
1.0041 |
| 2016-05-30 |
1.0039 |
1.0039 |
| 2016-05-27 |
1.0036 |
1.0036 |