长江资管黄鹤11号优先级第25期
(89AA25)集合理财混合型
1.0043
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-06-23]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.42%
-
成立日期：2016-05-17
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-05-17
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-23 |
1.0043 |
1.0043 |
| 2016-06-22 |
1.0042 |
1.0042 |
| 2016-06-21 |
1.0041 |
1.0041 |
| 2016-06-20 |
1.0040 |
1.0040 |
| 2016-06-17 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2016-06-16 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2016-06-15 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2016-06-14 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2016-06-13 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2016-06-08 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2016-06-07 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2016-06-06 |
1.0024 |
1.0024 |
| 2016-06-03 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2016-06-02 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2016-06-01 |
1.0018 |
1.0018 |
| 2016-05-31 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2016-05-30 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2016-05-27 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2016-05-26 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2016-05-25 |
1.0010 |
1.0010 |