长江资管黄鹤11号优先级第28期
(89AA28)集合理财混合型
1.0113
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-08-25]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.12%
-
成立日期：2016-05-25
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-05-25
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-08-25 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2016-08-24 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2016-08-23 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2016-08-22 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2016-08-19 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2016-08-18 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2016-08-17 |
1.0104 |
1.0104 |
| 2016-08-16 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2016-08-15 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2016-08-12 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2016-08-11 |
1.0096 |
1.0096 |
| 2016-08-10 |
1.0095 |
1.0095 |
| 2016-08-09 |
1.0094 |
1.0094 |
| 2016-08-08 |
1.0093 |
1.0093 |
| 2016-08-05 |
1.0089 |
1.0089 |
| 2016-08-04 |
1.0088 |
1.0088 |
| 2016-08-03 |
1.0087 |
1.0087 |
| 2016-08-02 |
1.0085 |
1.0085 |
| 2016-08-01 |
1.0084 |
1.0084 |
| 2016-07-29 |
1.0080 |
1.0080 |