长江资管黄鹤11号优先级第31期
(89AA31)集合理财混合型
1.0040
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-07-07]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.39%
-
成立日期：2016-06-03
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-06-03
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-07 |
1.0040 |
1.0040 |
| 2016-07-06 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2016-07-05 |
1.0037 |
1.0037 |
| 2016-07-04 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2016-07-01 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2016-06-30 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2016-06-29 |
1.0030 |
1.0030 |
| 2016-06-28 |
1.0029 |
1.0029 |
| 2016-06-27 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2016-06-24 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2016-06-23 |
1.0024 |
1.0024 |
| 2016-06-22 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2016-06-21 |
1.0021 |
1.0021 |
| 2016-06-20 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2016-06-17 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2016-06-16 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2016-06-15 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2016-06-14 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2016-06-13 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2016-06-08 |
1.0007 |
1.0007 |